Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов: суть и происхождение
Истоки этого рынка в Индии, где сельскохозяйственные продукты торговались на будущее. Наиболее ярким примером такого взаимодействия стал договорный обмен следующего типа: фермеры, не имеющие возможности узнать будущую цену на свой урожай, подписывали со второй стороной контракт с фиксированной ценой, которая была известна сразу же после урожая. В настоящее время термин "фьючерсы" относится к сделкам на будущее для товара, сервиса или индекса. Каждый контракт содержит соглашение между двумя сторонами о покупке (продаже) конкретного товара на определенную дату и по фиксированной цене.
Подобные договоренности были базой для создания более сложных финансовых инструментов, таких как опционы, которые представляют собой контракты со сторонами, которые имеют право на покупку или продажу актива по не фиксированной, но зафиксированной заранее цене. Некоторые типы опционов позволяют фиксировать цену в будущем (в сторону рынка или наоборот), а другие - приобретать право на покупку или продажу определенного товара по фиксированной цене.
Сегодня фьючерсные контракты и опционы используются не только на сельхозпродукты, но и на другие активы, такие как нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже, которые проводятся на основе сделок с фьючерсами и опционами, отражают ориентировочные цены на имеющиеся на рынке товары. Благодаря этим торгам мы можем узнать, сколько стоит баррель нефти или грамм золота.
Разница между ценами на фьючерсы и опционы - основа этого рынка. Хеджеры заинтересованы в покупке или продаже определенного актива, когда спекулянты ищут максимально выгодный момент, чтобы продать свой контракт и заработать на разнице в ценах. В конечном счете, к концу срока контракта, спекулянт всегда может продать свой опцион или фьючерс хеджеру и получить на это прибыль.
Торговля опционами и фьючерсами – это одна из разновидностей биржевой игры. Она позволяет трейдерам предугадать изменения цен на базовые активы, а затем получить прибыль при купле-продаже опционов и фьючерсов. Для того, чтобы успешно заниматься этим видом торговли, трейдеры используют различные инструменты и средства аналитики, такие как статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, а также свой личный опыт и интуицию. Также необходимо знать, где идет наиболее оживленная торговля, чтобы правильно выбрать базовые активы для сделок.
Стратегия торговли может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если трейдер рассчитывает на повышение цен на опционы и фьючерсы, ему необходимо купить их и дождаться периода быстрого роста цен. В этом случае можно получить значительную прибыль. Однако необходимо иметь в виду, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, а значит роста цен можно не дождаться.
Если трейдер предвидит падение цен, то выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. Однако здесь также есть риски. Во-первых, цены могут начать расти, а во-вторых, можно ожидать роста цен, а они начнут падать. В таких ситуациях продажа приходится по цене ниже, чем покупали, что приводит к убыткам.
Риски и доходность биржевой торговли с фьючерсами и опционами тесно связаны. Желание получить больший доход неизбежно приводит к увеличению рисков. Это относится как к новичкам, которые надеются на удачу, так и к профессионалам, которые берут на себя продуманные риски.
Перед началом торговли необходимо научиться торговать с такой эффективностью, чтобы окупить издержки на комиссии биржи и биржевых брокеров. Важно также учитывать график работы фьючерсов и опционов, поскольку это может повлиять на доходность.
Вам потребуется начальный капитал для того, чтобы начать торговать. Если вы новичок или игра на бирже для вас является хобби, то будет достаточно 5000-7000 долларов. Если же ваш начальный капитал составляет от 25 000 долларов, вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.
Однако стоит помнить, что торговля с использованием фьючерсов и опционов сопряжена с высокими рисками и может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Фото: freepik.com